国泰利享鑫益90天持有债券A (025739.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模3,164.61万元 (2026-03-31) 基金净值1.0112元 (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6765 / 7284)
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国泰利享鑫益90天持有债券A(025739) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰利享鑫益90天持有债券A.(025739) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰利享鑫益90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	3,164.61万	3,141.99万元	--
2025-12-17	--	--	1,660.31万元	--