国泰利享鑫益90天持有债券A (025739.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模4,125.24万元 (2026-06-30) 基金净值1.0177元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6203 / 7475)
相关基金:	主从基金: 国泰利享鑫益90天持有债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰利享鑫益90天持有债券A(025739) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国泰利享鑫益90天持有债券A.(025739) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国泰利享鑫益90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	4,125.24万	4,068.68万元	--
2026-03-31	1.01元	3,164.61万	3,141.99万元	--
2025-12-17	--	--	1,660.31万元	--