国泰利享鑫益90天持有债券A (025739.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0108元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6744 / 7291) |
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国泰利享鑫益90天持有债券A(025739) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.14% | 0.33% | 0.34% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.05% |