国泰利享鑫益90天持有债券A (025739.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-19基金净值1.0025元 (2026-01-30) 基金经理陈育洁 |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享鑫益90天持有债券C |
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国泰利享鑫益90天持有债券A(025739) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
国泰利享鑫益90天持有债券A (025739.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-19基金净值1.0025元 (2026-01-30) 基金经理陈育洁 |
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| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
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| 没有拆分信息。 |