国泰利享鑫益90天持有债券A (025739.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0177元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6203 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享鑫益90天持有债券C |
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国泰利享鑫益90天持有债券A(025739) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,644.81万 | 82.60% |
| (其中) 债券 | 5,644.81万 | 82.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 995.09万 | 14.56% |
| 3 | 其他资产 | 194.24万 | 2.84% |
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