国泰利享鑫益90天持有债券A (025739.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0108元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6744 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享鑫益90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利享鑫益90天持有债券A(025739) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.23亿 | 99.23% |
| (其中) 债券 | 2.23亿 | 99.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 135.68万 | 0.60% |
| 3 | 其他资产 | 38.06万 | 0.17% |
加载中......