国泰利享鑫益90天持有债券A (025739.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0177元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6203 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享鑫益90天持有债券C |
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国泰利享鑫益90天持有债券A(025739) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰利享鑫益90天持有债券 | |
| 基金主代码 | 025739 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。 本基金对每份基金份额设置90天的最短持有期限，在最短持有期限内基金份额持有人不可就该份基金份额提出赎回或转换转出申请，自最短持有期限届满日起（含当日）基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。即自基金合同生效日（对于认购份额而言）、基金份额申购确认日（对于申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起的第90天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。 | |
| 合同生效日 | 2025-12-17 | |
| 总份额 | 6,644.96万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国泰利享鑫益90天持有债券A | 国泰利享鑫益90天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025739 | 025740 |
| 子基金份额 | 4,068.68万 份 (2026-06-30) | 2,576.28万 份 (2026-06-30) |