国泰利享鑫益90天持有债券A
(025739.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2025-12-19基金净值1.0020元 (2026-01-23) 基金经理陈育洁
相关基金: 主从基金: 国泰利享鑫益90天持有债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

国泰利享鑫益90天持有债券A(025739) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-01-23

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
加载中......
国泰利享鑫益90天持有债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-01-231.0020元1.0020元
2026-01-161.0017元1.0017元
2026-01-091.0014元1.0014元
2025-12-311.0005元1.0005元
2025-12-261.0003元1.0003元
2025-12-191.0000元1.0000元

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。