国泰利享鑫益90天持有债券A (025739.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0108元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6744 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享鑫益90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利享鑫益90天持有债券A(025739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-28 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-13 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-07 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-01 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-31 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-25 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-19 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-18 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-06 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-02 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |