国泰利享鑫益90天持有债券A (025739.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0177元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6203 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享鑫益90天持有债券C |
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国泰利享鑫益90天持有债券A(025739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-09-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-09-09 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-09-08 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-09-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-09-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-09-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-09-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-09-01 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-31 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-28 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-25 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-20 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-17 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-12 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-11 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-07 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-05 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-04 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-31 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-14 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-07 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-06 | 1.0139元 | 1.0139元 |