国泰利享鑫益90天持有债券A (025739.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模3,164.61万元 (2026-03-31) 基金净值1.0108元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6739 / 7291)
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国泰利享鑫益90天持有债券A(025739) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-02-25	国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-12-18	国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-12-13	关于国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-12-05	国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-12-05	国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-12-05	国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-12-05	国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-12-05	国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金（国泰利享鑫益90天持有债券A）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-12-05	国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金（国泰利享鑫益90天持有债券C）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论