惠升均衡回报混合A(025702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-09 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-07 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-02 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-01 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-30 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-29 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-25 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-24 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-22 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-17 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-16 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-15 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-09 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-04 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-03 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-02 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-01 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-27 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-11 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-06 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-29 | 1.0430元 | 1.0430元 |