惠升均衡回报混合A(025702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-26 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-24 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-18 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-14 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-08-11 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-08-10 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-07 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-03 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-31 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-30 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-29 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-28 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-24 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-20 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-17 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-09 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-07 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-02 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-01 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-30 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-29 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-25 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-24 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-22 | 1.1473元 | 1.1473元 |