惠升均衡回报混合A (025702.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金经理钱睿南基金类型混合型成立日期2025-12-12总资产规模6,122.85万元 (2026-06-30) 基金净值1.0022元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7182 / 9409)
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惠升均衡回报混合A(025702) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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惠升均衡回报混合A.(025702) 历史总基金份额和总规模曲线图

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惠升均衡回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.14元	6,122.85万	5,348.87万元	--
2026-03-31	0.95元	8,702.67万	9,130.91万元	--
2025-12-09	--	--	1.59亿元	--