惠升均衡回报混合A(025702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-04 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-03 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-02 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-01 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-27 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-11 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-06 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-29 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-27 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-23 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-21 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-14 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-09 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-08 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-07 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-04-03 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-02 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-04-01 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-31 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-03-30 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-27 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-26 | 0.9571元 | 0.9571元 |