惠升均衡回报混合A(025702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-09 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-04 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-27 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-02-26 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-02-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-11 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-02-10 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-02-06 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-02-05 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-02-04 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-02-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-30 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-29 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-28 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-27 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-23 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-20 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-19 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-15 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-14 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-07 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-31 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |