惠升均衡回报混合A (025702.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金经理钱睿南基金类型混合型成立日期2025-12-12总资产规模6,122.85万元 (2026-06-30) 基金净值1.0022元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7182 / 9409)
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惠升均衡回报混合A(025702) - 历史分红派息及拆分数据列表

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