中银港股通消费精选混合发起A (025694.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨亦然基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7574元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-24.24% (9281 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通消费精选混合发起C |
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中银港股通消费精选混合发起A(025694) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-07-09 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-07-08 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-07-07 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-07-06 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-07-03 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-07-02 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-07-01 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-06-30 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-29 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-06-26 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-06-25 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-06-24 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-06-23 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-06-22 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-06-18 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-06-17 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-06-16 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-06-15 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-06-12 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-06-11 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-06-10 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-06-09 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-06-08 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-06-05 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-06-04 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-06-03 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-06-02 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-06-01 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-05-29 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-05-28 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-05-27 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-05-26 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-05-25 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-05-22 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-05-21 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-05-20 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-05-19 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-05-18 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-05-15 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-05-14 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-13 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-05-12 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-05-11 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-05-08 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-05-07 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-05-06 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-04-30 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-04-29 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-04-28 | 0.8435元 | 0.8435元 |