中银港股通消费精选混合发起A (025694.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨亦然基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7851元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-21.47% (9198 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通消费精选混合发起C |
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中银港股通消费精选混合发起A(025694) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,213.80万 | 80.38% |
| (其中) 股票 | 2,213.80万 | 80.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 537.64万 | 19.52% |
| 3 | 其他资产 | 2.78万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.38%) |
|---|---|---|
| 必需性消费 | 812.50万 | 29.50% |
| 非必需性消费 | 534.28万 | 19.40% |
| 医疗保健业 | 395.48万 | 14.36% |
| 工业 | 248.80万 | 9.03% |
| 地产建筑业 | 222.74万 | 8.09% |
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