中银港股通消费精选混合发起A (025694.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨亦然基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7767元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率442.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.31% (9352 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通消费精选混合发起C |
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中银港股通消费精选混合发起A(025694) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2026-06-30 | 53.82% | 46.18% | 310.00 | 5.18万元 | -- |