中银港股通消费精选混合发起A (025694.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨亦然基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7767元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率442.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.31% (9352 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通消费精选混合发起C |
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中银港股通消费精选混合发起A(025694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-09-03 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-09-02 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-09-01 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-08-31 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-08-28 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-08-27 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-08-26 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-08-25 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-08-24 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-08-21 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-08-20 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-08-19 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-08-18 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-08-17 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-08-14 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-08-13 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-08-12 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-08-11 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-08-10 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-08-07 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-08-06 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-08-05 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-08-04 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-08-03 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-07-31 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-07-30 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-07-29 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-07-28 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-07-27 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-07-24 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-07-23 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-07-22 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-07-21 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-07-20 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-07-17 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-07-16 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-07-15 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-07-14 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-07-13 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-07-10 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-07-09 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-07-08 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-07-07 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-07-06 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-07-03 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-07-02 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-07-01 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-06-30 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-29 | 0.7568元 | 0.7568元 |