中银港股通消费精选混合发起A (025694.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨亦然基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7767元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率442.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.31% (9352 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通消费精选混合发起C |
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中银港股通消费精选混合发起A(025694) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 中银港股通消费精选混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银港股通消费精选混合发起 | |
| 基金主代码 | 025694 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-25 | |
| 总份额 | 3,089.39万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中银港股通消费精选混合发起A | 中银港股通消费精选混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025694 | 025695 |
| 子基金份额 | 2,165.59万 份 (2026-06-30) | 923.80万 份 (2026-06-30) |