南方中证通用航空主题ETF发起联接A (025692.jj ) 通用航空 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何典鸿高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8513元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-13.58% (5702 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通用航空主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证通用航空主题ETF(159283) |
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南方中证通用航空主题ETF发起联接A(025692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-07-16 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-07-15 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-07-14 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-13 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-07-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-09 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-08 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-07-07 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-06 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-02 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-29 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-06-26 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-06-25 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-24 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-23 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-11 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-10 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-09 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-05 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-01 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-28 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-26 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-25 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-22 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-21 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-20 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-19 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-15 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-14 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-12 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-11 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-08 | 1.2269元 | 1.2269元 |