南方中证通用航空主题ETF发起联接A (025692.jj ) 通用航空 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何典鸿高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8992元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-28) 持仓换手率16.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.72% (5667 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通用航空主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证通用航空主题ETF |
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南方中证通用航空主题ETF发起联接A(025692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-09-03 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-09-02 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-09-01 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-08-31 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-08-28 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-08-27 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-08-26 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-08-25 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-08-24 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-08-21 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-08-20 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-08-19 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-08-18 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-08-17 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-08-14 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-08-13 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-08-12 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-08-11 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-08-10 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-08-07 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-08-06 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-08-05 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-08-04 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-08-03 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-31 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-07-30 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-07-29 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-07-28 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-07-27 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-24 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-07-23 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-07-22 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-07-21 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-07-20 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-07-17 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-07-16 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-07-15 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-07-14 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-13 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-07-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-09 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-08 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-07-07 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-06 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-02 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-29 | 0.9472元 | 0.9472元 |