南方中证通用航空主题ETF发起联接A (025692.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1192元 (2026-04-09) 基金经理何典鸿高兴坤成立以来分红再投入年化收益率13.61% (1782 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通用航空主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证通用航空主题ETF |
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南方中证通用航空主题ETF发起联接A(025692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-07 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-03 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-02 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-01 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-31 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-27 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-25 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-20 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-19 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-18 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-17 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-16 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-12 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-11 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-10 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-09 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-06 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-05 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-04 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-03 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-02 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-02-27 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-02-26 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-02-25 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-02-24 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-02-13 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-02-12 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-02-11 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-02-10 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-02-09 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-06 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-02-05 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-02-04 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-02-03 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-02-02 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-30 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-29 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-01-28 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-01-27 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-01-26 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-01-23 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-01-22 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-01-21 | 1.2915元 | 1.2915元 |