南方中证通用航空主题ETF发起联接A (025692.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31基金净值1.1180元 (2025-12-25) 基金经理何典鸿高兴坤成立以来分红再投入年化收益率13.49% (1802 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
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南方中证通用航空主题ETF发起联接A(025692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-19 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-17 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-16 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-11 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-08 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-04 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-03 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-02 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-12-01 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-11-28 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-11-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-11-26 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-11-25 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-11-24 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-11-21 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-11-20 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-11-19 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-11-18 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-11-17 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-11-14 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-11-13 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-11-12 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-11-11 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-11-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-11-07 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-11-06 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-11-05 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-11-04 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-10-31 | 0.9851元 | 0.9851元 |