南方中证通用航空主题ETF发起联接A (025692.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2441元 (2026-02-13) 基金经理何典鸿高兴坤成立以来分红再投入年化收益率26.29% (966 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通用航空主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证通用航空主题ETF |
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南方中证通用航空主题ETF发起联接A(025692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-02-12 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-02-11 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-02-10 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-02-09 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-06 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-02-05 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-02-04 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-02-03 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-02-02 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-30 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-29 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-01-28 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-01-27 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-01-26 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-01-23 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-01-22 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-01-21 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-01-20 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-01-19 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-01-16 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-01-15 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-01-14 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-01-13 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-01-12 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-01-09 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-01-08 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-01-07 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-01-06 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-05 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-12-31 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-12-30 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-29 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-26 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-25 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-19 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-17 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-16 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-11 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-08 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-04 | 0.9785元 | 0.9785元 |