南方中证通用航空主题ETF发起联接A (025692.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何典鸿高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0184元 (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (4270 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通用航空主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证通用航空主题ETF(159283) |
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南方中证通用航空主题ETF发起联接A(025692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-01 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-28 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-26 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-25 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-22 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-21 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-20 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-19 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-15 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-14 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-12 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-11 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-08 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-07 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-06 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-30 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-29 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-27 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-24 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-23 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-22 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-21 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-20 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-17 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-16 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-15 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-14 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-13 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-10 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-09 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-07 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-03 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-02 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-01 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-31 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-27 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-25 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-20 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-19 | 1.1710元 | 1.1710元 |