南方中证通用航空主题ETF发起联接A (025692.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何典鸿高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0328元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (3837 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通用航空主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证通用航空主题ETF(159283) |
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南方中证通用航空主题ETF发起联接A(025692) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.03亿 | 93.75% |
| 2 | 固定收益投资 | 725.54万 | 3.34% |
| (其中) 债券 | 725.54万 | 3.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 470.25万 | 2.17% |
| 4 | 其他资产 | 161.16万 | 0.74% |
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