南方中证通用航空主题ETF发起联接A (025692.jj ) 通用航空 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何典鸿高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8992元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-28) 持仓换手率16.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.72% (5667 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通用航空主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证通用航空主题ETF |
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南方中证通用航空主题ETF发起联接A(025692) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 166.34万 | 0.96% |
| (其中) 股票 | 166.34万 | 0.96% | |
| 2 | 基金投资 | 1.58亿 | 91.10% |
| 3 | 固定收益投资 | 626.91万 | 3.61% |
| (其中) 债券 | 626.91万 | 3.61% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 487.34万 | 2.81% |
| 5 | 其他资产 | 264.38万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 140.90万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.74万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.62万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.09万 | 0.006% |
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