南方中证通用航空主题ETF发起联接A (025692.jj ) 通用航空 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何典鸿高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8992元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-28) 持仓换手率16.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.72% (5667 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通用航空主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证通用航空主题ETF |
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南方中证通用航空主题ETF发起联接A(025692) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 16.81% | 2,299.37万元 | 912.33万元 | 166.34万元 | 4,360.52万元 |