南方中证通用航空主题ETF发起联接A (025692.jj ) 通用航空 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何典鸿高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8992元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-28) 持仓换手率16.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.72% (5667 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通用航空主题ETF发起联接C目标基金: 南方中证通用航空主题ETF |
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南方中证通用航空主题ETF发起联接A(025692) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 5.03% | 2.55% | -13.10% | 2.87% | -11.05% | -3.95% | -11.86% | 3.43% | -0.28% | -- | -- | -- | -25.21% | 2.53% |
| 通用航空 | 6.45% | 2.58% | -13.76% | 2.59% | -12.01% | -4.60% | -13.29% | 3.05% | -0.28% | -- | -- | -- | -27.74% | ||
| 2025 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.28% | 23.63% | 22.05% | -14.45% |
| 通用航空 | -- | -- | -- | -3.70% | 8.99% | 7.28% | 0.23% | 10.17% | -7.39% | -4.31% | -1.18% | 25.36% | 36.50% |