广发中证800自由现金流ETF发起式联接A (025680.jj ) 800现金流 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8997元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率17.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.14% (5635 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 广发中证800自由现金流ETF |
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广发中证800自由现金流ETF发起式联接A(025680) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8997元 | 0.9081元 |
| 2026-09-10 | 0.9158元 | 0.9242元 |
| 2026-09-09 | 0.9266元 | 0.9313元 |
| 2026-09-08 | 0.9220元 | 0.9267元 |
| 2026-09-07 | 0.9196元 | 0.9243元 |
| 2026-09-04 | 0.9230元 | 0.9277元 |
| 2026-09-03 | 0.9167元 | 0.9214元 |
| 2026-09-02 | 0.9133元 | 0.9180元 |
| 2026-09-01 | 0.9283元 | 0.9330元 |
| 2026-08-31 | 0.9306元 | 0.9353元 |
| 2026-08-28 | 0.9290元 | 0.9337元 |
| 2026-08-27 | 0.9258元 | 0.9305元 |
| 2026-08-26 | 0.9233元 | 0.9280元 |
| 2026-08-25 | 0.9190元 | 0.9237元 |
| 2026-08-24 | 0.9192元 | 0.9239元 |
| 2026-08-21 | 0.9201元 | 0.9248元 |
| 2026-08-20 | 0.9220元 | 0.9267元 |
| 2026-08-19 | 0.9156元 | 0.9203元 |
| 2026-08-18 | 0.9229元 | 0.9276元 |
| 2026-08-17 | 0.9193元 | 0.9240元 |
| 2026-08-14 | 0.9122元 | 0.9169元 |
| 2026-08-13 | 0.9148元 | 0.9195元 |
| 2026-08-12 | 0.9324元 | 0.9334元 |
| 2026-08-11 | 0.9322元 | 0.9332元 |
| 2026-08-10 | 0.9329元 | 0.9339元 |
| 2026-08-07 | 0.9196元 | 0.9206元 |
| 2026-08-06 | 0.9182元 | 0.9192元 |
| 2026-08-05 | 0.9214元 | 0.9224元 |
| 2026-08-04 | 0.9220元 | 0.9230元 |
| 2026-08-03 | 0.9272元 | 0.9282元 |
| 2026-07-31 | 0.9331元 | 0.9341元 |
| 2026-07-30 | 0.9321元 | 0.9331元 |
| 2026-07-29 | 0.9245元 | 0.9255元 |
| 2026-07-28 | 0.9057元 | 0.9067元 |
| 2026-07-27 | 0.9069元 | 0.9079元 |
| 2026-07-24 | 0.8968元 | 0.8978元 |
| 2026-07-23 | 0.9164元 | 0.9174元 |
| 2026-07-22 | 0.9067元 | 0.9077元 |
| 2026-07-21 | 0.8994元 | 0.9004元 |
| 2026-07-20 | 0.8969元 | 0.8979元 |
| 2026-07-17 | 0.8650元 | 0.8660元 |
| 2026-07-16 | 0.8771元 | 0.8781元 |
| 2026-07-15 | 0.8821元 | 0.8831元 |
| 2026-07-14 | 0.8680元 | 0.8690元 |
| 2026-07-13 | 0.8497元 | 0.8507元 |
| 2026-07-10 | 0.8587元 | 0.8597元 |
| 2026-07-09 | 0.8554元 | 0.8556元 |
| 2026-07-08 | 0.8578元 | 0.8580元 |
| 2026-07-07 | 0.8647元 | 0.8649元 |
| 2026-07-06 | 0.8745元 | 0.8747元 |