广发中证800自由现金流ETF发起式联接A (025680.jj ) 800现金流 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8997元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率17.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.14% (5635 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 广发中证800自由现金流ETF |
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广发中证800自由现金流ETF发起式联接A(025680) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0.0037 元 | 3,364.54万 | 12.45万元 | 0.40% | 0.91% |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0.0037 元 | 3,364.54万 | 12.45万元 | 0.40% | |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.0008 元 | 3,364.54万 | 2.69万元 | 0.09% | |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.0002 元 | 3,681.91万 | 7,363.82元 | 0.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |