广发中证800自由现金流ETF发起式联接A (025680.jj ) 800现金流 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9254元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-7.41% (5452 / 5959) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 广发中证800自由现金流ETF(159229) |
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广发中证800自由现金流ETF发起式联接A(025680) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,562.00 | 0.002% |
| (其中) 股票 | 2,562.00 | 0.002% | |
| 2 | 基金投资 | 9,703.18万 | 92.52% |
| 3 | 固定收益投资 | 271.98万 | 2.59% |
| (其中) 债券 | 271.98万 | 2.59% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 389.91万 | 3.72% |
| 5 | 其他资产 | 122.66万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.002%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,562.00 | 0.002% |
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