广发中证800自由现金流ETF发起式联接A (025680.jj ) 800现金流 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9352元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-6.43% (5413 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 广发中证800自由现金流ETF(159229) |
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广发中证800自由现金流ETF发起式联接A(025680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-05-28 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-05-27 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-26 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-25 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-22 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-05-21 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-20 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-05-19 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-18 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-15 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-05-14 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-05-13 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-05-12 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-05-11 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-07 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-29 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-24 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-23 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-22 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-15 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-13 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-07 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-03 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-02 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-31 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-30 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-23 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-19 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |