广发中证800自由现金流ETF发起式联接A (025680.jj ) 800现金流 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30基金净值1.0001元 (2026-04-09) 基金经理吕鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (4639 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C |
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广发中证800自由现金流ETF发起式联接A(025680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-07 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-03 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-02 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-31 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-30 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-23 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-19 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-16 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-12 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-10 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-05 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-02-27 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-02-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-25 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-13 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-02-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-06 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-01-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |