广发中证800自由现金流ETF发起式联接A (025680.jj ) 800现金流 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8587元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-13.99% (5854 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 广发中证800自由现金流ETF(159229) |
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广发中证800自由现金流ETF发起式联接A(025680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8587元 | 0.8597元 |
| 2026-07-09 | 0.8554元 | 0.8556元 |
| 2026-07-08 | 0.8578元 | 0.8580元 |
| 2026-07-07 | 0.8647元 | 0.8649元 |
| 2026-07-06 | 0.8745元 | 0.8747元 |
| 2026-07-03 | 0.8673元 | 0.8675元 |
| 2026-07-02 | 0.8565元 | 0.8567元 |
| 2026-07-01 | 0.8583元 | 0.8585元 |
| 2026-06-30 | 0.8475元 | 0.8477元 |
| 2026-06-29 | 0.8492元 | 0.8494元 |
| 2026-06-26 | 0.8411元 | 0.8413元 |
| 2026-06-25 | 0.8604元 | 0.8606元 |
| 2026-06-24 | 0.8613元 | 0.8615元 |
| 2026-06-23 | 0.8650元 | 0.8652元 |
| 2026-06-22 | 0.8897元 | 0.8899元 |
| 2026-06-18 | 0.8826元 | 0.8828元 |
| 2026-06-17 | 0.8917元 | 0.8919元 |
| 2026-06-16 | 0.8927元 | 0.8929元 |
| 2026-06-15 | 0.9066元 | 0.9068元 |
| 2026-06-12 | 0.9091元 | 0.9093元 |
| 2026-06-11 | 0.9046元 | 0.9048元 |
| 2026-06-10 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-09 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-08 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-05 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-06-04 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-03 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-02 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-01 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-05-29 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-05-28 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-05-27 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-26 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-25 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-22 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-05-21 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-20 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-05-19 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-18 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-15 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-05-14 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-05-13 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-05-12 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-05-11 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-07 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-29 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |