广发中证800自由现金流ETF发起式联接A (025680.jj ) 800现金流 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9395元 (2026-06-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-6.00% (5407 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C目标基金: 广发中证800自由现金流ETF(159229) |
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广发中证800自由现金流ETF发起式联接A(025680) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |