信澳水星聚利中短债债券A (025669.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-01基金净值1.0706元 (2026-01-14) 基金经理马俊飞成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (7083 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳水星聚利中短债债券E 、信澳水星聚利中短债债券C |
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信澳水星聚利中短债债券A(025669) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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信澳水星聚利中短债债券A (025669.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-01基金净值1.0706元 (2026-01-14) 基金经理马俊飞成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (7083 / 7203) |
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