信澳水星聚利中短债债券A (025669.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理马俊飞赵琳婧基金类型债券型成立日期2025-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0784元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6968 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳水星聚利中短债债券E 、信澳水星聚利中短债债券C |
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信澳水星聚利中短债债券A(025669) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-03-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-03-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-03-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-03-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-03-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-12-01 | 信澳水星聚利中短债债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-12-01 | 信澳水星聚利中短债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-12-01 | 信澳水星聚利中短债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-12-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 14 | 2025-12-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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