信澳水星聚利中短债债券A (025669.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理马俊飞赵琳婧基金类型债券型成立日期2025-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0784元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6967 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳水星聚利中短债债券E 、信澳水星聚利中短债债券C |
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信澳水星聚利中短债债券A(025669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-30 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-29 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-28 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-27 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-22 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-14 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-13 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-07 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-02 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-01 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-31 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-30 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-24 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-23 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-20 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-18 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-17 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-16 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-13 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-09 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-06 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-05 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-04 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-03 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-02 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-02-25 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |