信澳水星聚利中短债债券A (025669.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理马俊飞赵琳婧基金类型债券型成立日期2025-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0863元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6576 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳水星聚利中短债债券E 、信澳水星聚利中短债债券C |
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信澳水星聚利中短债债券A(025669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-26 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-24 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-21 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-20 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-19 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-17 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-14 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-10 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-07 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-06 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-03 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-31 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-29 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-28 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-24 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-23 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-21 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-17 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-14 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-13 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-10 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-08 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-06 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-03 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-02 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-01 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-30 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-29 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-25 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |