信澳水星聚利中短债债券A (025669.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理马俊飞赵琳婧基金类型债券型成立日期2025-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0829元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6776 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳水星聚利中短债债券E 、信澳水星聚利中短债债券C |
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信澳水星聚利中短债债券A(025669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-02 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-01 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-30 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-29 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-25 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-17 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-16 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-10 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-04 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-03 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-02 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-01 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-29 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-27 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-21 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-19 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-18 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-14 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-11 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-08 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-30 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-29 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-28 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-27 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-22 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |