信澳水星聚利中短债债券A (025669.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-01基金净值1.0703元 (2026-01-09) 基金经理马俊飞成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7075 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳水星聚利中短债债券E 、信澳水星聚利中短债债券C |
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信澳水星聚利中短债债券A(025669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-07 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-05 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-31 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-22 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-18 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-17 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-12 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-02 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-01 | 1.0710元 | 1.0710元 |