信澳水星聚利中短债债券A (025669.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理马俊飞赵琳婧基金类型债券型成立日期2025-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0863元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6576 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳水星聚利中短债债券E 、信澳水星聚利中短债债券C |
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信澳水星聚利中短债债券A(025669) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.65亿 | 98.18% |
| (其中) 债券 | 6.65亿 | 98.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 203.70万 | 0.30% |
| 3 | 其他资产 | 1,027.10万 | 1.52% |
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