信澳水星聚利中短债债券A (025669.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理马俊飞赵琳婧基金类型债券型成立日期2025-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0828元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6822 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳水星聚利中短债债券E 、信澳水星聚利中短债债券C |
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信澳水星聚利中短债债券A(025669) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 14.72万元 | 0.30% | 3.92万元 | 0.08% |