银华鑫禾混合A(025666) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-05-13 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-12 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-11 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-05-08 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-05-07 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-06 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-04-30 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-04-29 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-04-28 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-04-27 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-04-24 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-04-23 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-04-22 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-04-21 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-20 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-17 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-04-16 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-04-15 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-04-14 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-13 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-10 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-09 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-08 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-04-07 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-04-03 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-04-02 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-01 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-03-31 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-03-30 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-03-27 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-03-26 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-03-25 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-24 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-03-23 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-03-20 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-03-19 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-03-18 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-17 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-03-16 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-03-13 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-12 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-03-11 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-10 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-09 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-06 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-05 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-03-04 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-03 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-02 | 0.9750元 | 0.9750元 |