银华鑫禾混合A(025666) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.15亿 | 91.85% |
| (其中) 股票 | 4.15亿 | 91.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,939.59万 | 6.51% |
| 3 | 其他资产 | 739.53万 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.23%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.14亿 | 47.41% |
| 租赁和商务服务业 | 3,793.47万 | 8.40% |
| 制造业 | 753.48万 | 1.67% |
| 房地产业 | 260.39万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.63万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.78万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.62%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.22亿 | 27.07% |
| 基础材料 | 1,346.77万 | 2.98% |
| 消费者非必需品 | 702.24万 | 1.56% |
| 工业 | 417.45万 | 0.92% |
| 医疗保健 | 262.27万 | 0.58% |
| 能源 | 225.99万 | 0.50% |
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