银华鑫禾混合A(025666) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.32亿 | 85.83% |
| (其中) 股票 | 5.32亿 | 85.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,758.09万 | 12.51% |
| 3 | 其他资产 | 1,032.46万 | 1.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.74%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.66亿 | 42.83% |
| 租赁和商务服务业 | 5,056.44万 | 8.15% |
| 制造业 | 1,900.45万 | 3.06% |
| 房地产业 | 327.32万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.41万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.81万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.09%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.24亿 | 20.04% |
| 消费者非必需品 | 2,706.63万 | 4.36% |
| 基础材料 | 2,651.29万 | 4.27% |
| 医疗保健 | 963.37万 | 1.55% |
| 电信服务 | 529.91万 | 0.85% |
| 能源 | 3.15万 | 0.005% |
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