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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
银华鑫禾混合A
(025666.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
和玮
基金类型
混合型
成立日期
2025-11-21
总资产规模
3.69亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8811
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
185.97%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-10.68%
(9031 / 9458)
相关基金:
主从基金:
银华鑫禾混合C
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银华鑫禾混合A(025666) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
银华鑫禾混合型证券投资基金
基金简称
银华鑫禾混合
基金主代码
025666
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-11-18
总份额
4.93亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
银华鑫禾混合A
银华鑫禾混合C
子基金场内简称
子基金代码
025666
025667
子基金份额
4.10亿
份
(
2026-06-30
)
8,276.41万
份
(
2026-06-30
)