银华鑫禾混合A (025666.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理和玮基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模3.69亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8811元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率185.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.68% (9030 / 9458)
相关基金:	主从基金: 银华鑫禾混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

银华鑫禾混合A(025666) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

银华鑫禾混合A.(025666) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

银华鑫禾混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.90元	3.69亿	4.10亿元	--
2026-03-31	0.89元	4.91亿	5.54亿元	--
2025-11-18	--	--	5.92亿元	--