银华鑫禾混合A(025666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-07-09 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-07-08 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-07-07 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-07-06 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-03 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-02 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-01 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-30 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-06-29 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-06-26 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-06-25 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-06-24 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-23 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-22 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-18 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-06-17 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-06-16 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-06-15 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-06-12 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-06-11 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-06-10 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-06-09 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-06-08 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-06-05 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-06-04 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-03 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-06-02 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-06-01 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-29 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-05-28 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-05-27 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-05-26 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-05-25 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-22 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-05-21 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-05-20 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-05-19 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-05-18 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-15 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-05-14 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-05-13 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-12 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-11 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-05-08 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-05-07 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-06 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-04-30 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-04-29 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-04-28 | 0.9129元 | 0.9129元 |