银华鑫禾混合A(025666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-09-17 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-09-16 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-09-15 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-09-14 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-09-11 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-09-10 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-09-09 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-09-08 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-09-07 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-09-04 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-09-03 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-09-02 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-09-01 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-08-31 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-08-28 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-08-27 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-08-26 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-08-25 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-08-24 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-08-21 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-08-20 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-08-19 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-08-18 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-08-17 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-08-14 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-08-13 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-08-12 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-08-11 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-10 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-08-07 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-08-06 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-08-05 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-08-04 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-08-03 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-31 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-30 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-29 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-28 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-07-27 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-07-24 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-23 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-22 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-07-21 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-07-20 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-17 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-07-16 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-07-15 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-14 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-07-13 | 0.8945元 | 0.8945元 |