银华鑫禾混合A(025666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-09 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-26 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-05 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-28 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-11-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |