银华鑫禾混合A(025666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-09 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-08 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-04-07 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-04-03 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-04-02 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-01 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-03-31 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-03-30 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-03-27 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-03-26 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-03-25 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-24 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-03-23 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-03-20 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-03-19 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-03-18 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-17 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-03-16 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-03-13 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-12 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-03-11 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-10 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-09 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-06 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-05 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-03-04 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-03 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-02 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-02-27 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-02-26 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-02-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-02-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-09 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-26 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-05 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-28 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-11-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |