富国医药精选混合（QDII）A (025654.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟基金类型QDII成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8909元 (2026-06-11) 管托费用率0.20% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-10.89% (566 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药精选混合（QDII）C |
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富国医药精选混合（QDII）A(025654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-10 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-09 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-06-08 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-06-05 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-04 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-06-03 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-06-02 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-01 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-26 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-21 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-20 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-19 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-13 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-11 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-30 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-24 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-23 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-22 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-21 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-17 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-16 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-14 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-10 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-08 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-07 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-03 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-02 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-01 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |