富国医药精选混合（QDII）A (025654.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-10-17基金净值0.9941元 (2026-01-09) 基金经理赵伟管托费用率0.20% (2025-10-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药精选混合（QDII）C |
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富国医药精选混合（QDII）A(025654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-31 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-12-26 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-12-19 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-21 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-11-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-07 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-10-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-10-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-10-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |