富国医药精选混合（QDII）A (025654.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟基金类型QDII成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9995元 (2026-06-30) 管托费用率0.20% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (449 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药精选混合（QDII）C |
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富国医药精选混合（QDII）A(025654) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.50亿 | 82.42% |
| (其中) 股票 | 7.50亿 | 82.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,533.19万 | 2.79% |
| (其中) 债券 | 2,533.19万 | 2.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 14.68% |
| 4 | 其他资产 | 101.99万 | 0.11% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.42%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7.16亿 | 78.76% |
| 信息技术 | 3,327.14万 | 3.66% |
| 原材料 | 1,906.00 | 0.0002% |
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