富国医药精选混合（QDII）A (025654.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟基金类型QDII成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9725元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-08) 持仓换手率254.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (496 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药精选混合（QDII）C |
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富国医药精选混合（QDII）A(025654) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.68亿 | 73.57% |
| (其中) 股票 | 2.68亿 | 73.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,592.36万 | 26.29% |
| 3 | 其他资产 | 50.39万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.57%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.68亿 | 73.49% |
| 信息技术 | 29.77万 | 0.08% |
| 原材料 | 1,604.00 | 0.0004% |
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