富国医药精选混合（QDII）A (025654.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9695元 (2026-01-26) 基金经理赵伟管托费用率0.20% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% (534 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药精选混合（QDII）C |
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富国医药精选混合（QDII）A(025654) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-01-23 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-01-22 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-01-21 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-01-20 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-01-19 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-01-16 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-01-15 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-01-14 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-01-13 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-01-12 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-01-09 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-31 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-12-26 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-12-19 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-21 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-11-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-07 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-10-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-10-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-10-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |