富国医药精选混合（QDII）A (025654.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟基金类型QDII成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9725元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-08) 持仓换手率254.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (496 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药精选混合（QDII）C |
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富国医药精选混合（QDII）A(025654) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-09-10 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-09-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-09-08 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-09-07 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-09-04 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-09-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-09-02 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-09-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-21 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-19 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-14 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-13 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-12 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-06 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-05 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-04 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-03 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-31 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-07-30 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-29 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-27 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-22 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-17 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-16 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-14 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-13 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |