富国医药精选混合（QDII）A (025654.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟基金类型QDII成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0208元 (2026-07-21) 管托费用率0.20% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (389 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药精选混合（QDII）C |
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富国医药精选混合（QDII）A(025654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-17 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-16 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-14 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-13 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-03 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-01 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-29 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-26 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-25 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-24 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-23 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-06-22 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-06-18 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-17 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-16 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-06-15 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-06-12 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-11 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-10 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-09 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-06-08 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-06-05 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-04 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-06-03 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-06-02 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-01 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-26 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-21 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-20 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-19 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-13 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |