富国医药精选混合（QDII）A (025654.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟基金类型QDII成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9725元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-08) 持仓换手率254.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (496 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药精选混合（QDII）C |
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富国医药精选混合（QDII）A(025654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 387.62万元 | 0.60% | 67.28万元 | 0.20% |
| 2025-10-16 | -- | -- | -- | 0.20% |