平安高端装备混合发起式A (025646.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶王修宝基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3306元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率50.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.07% (348 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高端装备混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
平安高端装备混合发起式A(025646) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.33亿 | 87.06% |
| (其中) 股票 | 6.33亿 | 87.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,055.91万 | 8.33% |
| 3 | 其他资产 | 3,350.78万 | 4.61% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.16亿 | 84.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,227.98万 | 1.69% |
| 建筑业 | 429.69万 | 0.59% |
加载中......