平安高端装备混合发起式A (025646.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理俞瑶王修宝基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模3,549.82万元 (2026-03-31) 基金净值1.3897元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率50.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.98% (278 / 9144)
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平安高端装备混合发起式A(025646) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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平安高端装备混合发起式A.(025646) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安高端装备混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.22元	3,549.82万	2,906.12万元	--
2025-12-31	1.29元	1,928.85万	1,499.19万元	--
2025-10-30	--	--	1,006.82万元	--