平安高端装备混合发起式A (025646.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-31基金净值1.0930元 (2025-12-12) 基金经理俞瑶王修宝管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (2325 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高端装备混合发起式C |
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平安高端装备混合发起式A(025646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |