平安高端装备混合发起式A (025646.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4272元 (2026-02-27) 基金经理俞瑶王修宝管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率42.73% (232 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高端装备混合发起式C |
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平安高端装备混合发起式A(025646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-02-26 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-02-25 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-02-24 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-02-13 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-02-12 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-02-11 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-02-10 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-02-09 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-02-06 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-02-05 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-02-04 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-02-03 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-02-02 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-01-30 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-01-29 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-01-28 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-01-27 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-01-26 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-01-23 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-01-22 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-01-21 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-01-20 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-01-19 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-01-16 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-01-15 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-01-14 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-01-13 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-01-12 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-01-09 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-01-08 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-01-07 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-01-06 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-01-05 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-31 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2025-12-30 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-12-29 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-12-26 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-12-25 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-23 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-19 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-17 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-15 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-12 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |