平安高端装备混合发起式A (025646.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶王修宝基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0071元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率50.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6816 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高端装备混合发起式C |
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平安高端装备混合发起式A(025646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-04 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-03 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-31 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-30 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-07-29 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-28 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-24 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-23 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-22 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-21 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-20 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-16 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-15 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-14 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-07-13 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-10 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-07-09 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-07-08 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-07 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-07-06 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-07-03 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-07-02 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-07-01 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-06-30 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-06-29 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-06-26 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-06-25 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-24 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-23 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-22 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-18 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-06-17 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-16 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-15 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-12 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-11 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-10 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-09 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-08 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-05 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-04 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-03 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-02 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-01 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-29 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-28 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-27 | 1.3421元 | 1.3421元 |