平安高端装备混合发起式A (025646.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶王修宝基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3440元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率50.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.41% (332 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高端装备混合发起式C |
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平安高端装备混合发起式A(025646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-24 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-23 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-04-22 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-04-21 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-20 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-04-17 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-16 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-15 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-04-14 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-13 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-10 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-09 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-08 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-07 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-03 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-02 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-01 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-31 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-03-30 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-27 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-03-26 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-25 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-03-24 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-23 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-20 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-03-19 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-03-18 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-03-17 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-16 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-13 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-12 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-03-11 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-10 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-03-09 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-03-06 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-03-05 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-03-04 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-03-03 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-02 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-02-27 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-02-26 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-02-25 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-02-24 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-02-13 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-02-12 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-02-11 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-02-10 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-02-09 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-02-06 | 1.3967元 | 1.3967元 |