国泰海通安裕中短债债券C(025595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1071元 | 1.1622元 |
| 2026-09-11 | 1.1069元 | 1.1620元 |
| 2026-09-10 | 1.1069元 | 1.1620元 |
| 2026-09-09 | 1.1069元 | 1.1620元 |
| 2026-09-08 | 1.1068元 | 1.1619元 |
| 2026-09-07 | 1.1068元 | 1.1619元 |
| 2026-09-04 | 1.1066元 | 1.1617元 |
| 2026-09-03 | 1.1066元 | 1.1617元 |
| 2026-09-02 | 1.1065元 | 1.1616元 |
| 2026-09-01 | 1.1064元 | 1.1615元 |
| 2026-08-31 | 1.1063元 | 1.1614元 |
| 2026-08-28 | 1.1062元 | 1.1613元 |
| 2026-08-27 | 1.1062元 | 1.1613元 |
| 2026-08-26 | 1.1063元 | 1.1614元 |
| 2026-08-25 | 1.1063元 | 1.1614元 |
| 2026-08-24 | 1.1063元 | 1.1614元 |
| 2026-08-21 | 1.1062元 | 1.1613元 |
| 2026-08-20 | 1.1062元 | 1.1613元 |
| 2026-08-19 | 1.1061元 | 1.1612元 |
| 2026-08-18 | 1.1062元 | 1.1613元 |
| 2026-08-17 | 1.1060元 | 1.1611元 |
| 2026-08-14 | 1.1059元 | 1.1610元 |
| 2026-08-13 | 1.1058元 | 1.1609元 |
| 2026-08-12 | 1.1057元 | 1.1608元 |
| 2026-08-11 | 1.1056元 | 1.1607元 |
| 2026-08-10 | 1.1056元 | 1.1607元 |
| 2026-08-07 | 1.1054元 | 1.1605元 |
| 2026-08-06 | 1.1053元 | 1.1604元 |
| 2026-08-05 | 1.1053元 | 1.1604元 |
| 2026-08-04 | 1.1053元 | 1.1604元 |
| 2026-08-03 | 1.1052元 | 1.1603元 |
| 2026-07-31 | 1.1051元 | 1.1602元 |
| 2026-07-30 | 1.1050元 | 1.1601元 |
| 2026-07-29 | 1.1049元 | 1.1600元 |
| 2026-07-28 | 1.1049元 | 1.1600元 |
| 2026-07-27 | 1.1050元 | 1.1601元 |
| 2026-07-24 | 1.1049元 | 1.1600元 |
| 2026-07-23 | 1.1049元 | 1.1600元 |
| 2026-07-22 | 1.1048元 | 1.1599元 |
| 2026-07-21 | 1.1047元 | 1.1598元 |
| 2026-07-20 | 1.1047元 | 1.1598元 |
| 2026-07-17 | 1.1046元 | 1.1597元 |
| 2026-07-16 | 1.1045元 | 1.1596元 |
| 2026-07-15 | 1.1045元 | 1.1596元 |
| 2026-07-14 | 1.1045元 | 1.1596元 |
| 2026-07-13 | 1.1044元 | 1.1595元 |
| 2026-07-10 | 1.1044元 | 1.1595元 |
| 2026-07-09 | 1.1043元 | 1.1594元 |
| 2026-07-08 | 1.1043元 | 1.1594元 |
| 2026-07-07 | 1.1042元 | 1.1593元 |