国泰海通安裕中短债债券C (025595.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1041元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6843 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安裕中短债债券(025594) |
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国泰海通安裕中短债债券C(025595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1041元 | 1.1592元 |
| 2026-06-29 | 1.1041元 | 1.1592元 |
| 2026-06-26 | 1.1039元 | 1.1590元 |
| 2026-06-25 | 1.1039元 | 1.1590元 |
| 2026-06-24 | 1.1036元 | 1.1587元 |
| 2026-06-23 | 1.1036元 | 1.1587元 |
| 2026-06-22 | 1.1037元 | 1.1588元 |
| 2026-06-18 | 1.1036元 | 1.1587元 |
| 2026-06-17 | 1.1035元 | 1.1586元 |
| 2026-06-16 | 1.1033元 | 1.1584元 |
| 2026-06-15 | 1.1031元 | 1.1582元 |
| 2026-06-12 | 1.1030元 | 1.1581元 |
| 2026-06-11 | 1.1030元 | 1.1581元 |
| 2026-06-10 | 1.1032元 | 1.1583元 |
| 2026-06-09 | 1.1033元 | 1.1584元 |
| 2026-06-08 | 1.1034元 | 1.1585元 |
| 2026-06-05 | 1.1035元 | 1.1586元 |
| 2026-06-04 | 1.1035元 | 1.1586元 |
| 2026-06-03 | 1.1034元 | 1.1585元 |
| 2026-06-02 | 1.1035元 | 1.1586元 |
| 2026-06-01 | 1.1034元 | 1.1585元 |
| 2026-05-29 | 1.1032元 | 1.1583元 |
| 2026-05-28 | 1.1031元 | 1.1582元 |
| 2026-05-27 | 1.1030元 | 1.1581元 |
| 2026-05-26 | 1.1028元 | 1.1579元 |
| 2026-05-25 | 1.1026元 | 1.1577元 |
| 2026-05-22 | 1.1025元 | 1.1576元 |
| 2026-05-21 | 1.1024元 | 1.1575元 |
| 2026-05-20 | 1.1024元 | 1.1575元 |
| 2026-05-19 | 1.1023元 | 1.1574元 |
| 2026-05-18 | 1.1022元 | 1.1573元 |
| 2026-05-15 | 1.1020元 | 1.1571元 |
| 2026-05-14 | 1.1020元 | 1.1571元 |
| 2026-05-13 | 1.1019元 | 1.1570元 |
| 2026-05-12 | 1.1018元 | 1.1569元 |
| 2026-05-11 | 1.1016元 | 1.1567元 |
| 2026-05-08 | 1.1015元 | 1.1566元 |
| 2026-05-07 | 1.1015元 | 1.1566元 |
| 2026-05-06 | 1.1014元 | 1.1565元 |
| 2026-04-30 | 1.1014元 | 1.1565元 |
| 2026-04-29 | 1.1014元 | 1.1565元 |
| 2026-04-28 | 1.1013元 | 1.1564元 |
| 2026-04-27 | 1.1012元 | 1.1563元 |
| 2026-04-24 | 1.1012元 | 1.1563元 |
| 2026-04-23 | 1.1012元 | 1.1563元 |
| 2026-04-22 | 1.1012元 | 1.1563元 |
| 2026-04-21 | 1.1011元 | 1.1562元 |
| 2026-04-20 | 1.1009元 | 1.1560元 |
| 2026-04-17 | 1.1006元 | 1.1557元 |
| 2026-04-16 | 1.1004元 | 1.1555元 |