国泰海通安裕中短债债券C (025595.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0964元 (2026-02-26) 基金经理李佳闻李夏管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (6965 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安裕中短债债券A |
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国泰海通安裕中短债债券C(025595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0964元 | 1.1515元 |
| 2026-02-25 | 1.0965元 | 1.1516元 |
| 2026-02-24 | 1.0966元 | 1.1517元 |
| 2026-02-13 | 1.0962元 | 1.1513元 |
| 2026-02-12 | 1.0961元 | 1.1512元 |
| 2026-02-11 | 1.0960元 | 1.1511元 |
| 2026-02-10 | 1.0959元 | 1.1510元 |
| 2026-02-09 | 1.0958元 | 1.1509元 |
| 2026-02-06 | 1.0956元 | 1.1507元 |
| 2026-02-05 | 1.0955元 | 1.1506元 |
| 2026-02-04 | 1.0954元 | 1.1505元 |
| 2026-02-03 | 1.0954元 | 1.1505元 |
| 2026-02-02 | 1.0954元 | 1.1505元 |
| 2026-01-30 | 1.0953元 | 1.1504元 |
| 2026-01-29 | 1.0953元 | 1.1504元 |
| 2026-01-28 | 1.0953元 | 1.1504元 |
| 2026-01-27 | 1.0952元 | 1.1503元 |
| 2026-01-26 | 1.0953元 | 1.1504元 |
| 2026-01-23 | 1.0952元 | 1.1503元 |
| 2026-01-22 | 1.0950元 | 1.1501元 |
| 2026-01-21 | 1.0950元 | 1.1501元 |
| 2026-01-20 | 1.0949元 | 1.1500元 |
| 2026-01-19 | 1.0948元 | 1.1499元 |
| 2026-01-16 | 1.0947元 | 1.1498元 |
| 2026-01-15 | 1.0945元 | 1.1496元 |
| 2026-01-14 | 1.0945元 | 1.1496元 |
| 2026-01-13 | 1.0944元 | 1.1495元 |
| 2026-01-12 | 1.0944元 | 1.1495元 |
| 2026-01-09 | 1.0943元 | 1.1494元 |
| 2026-01-08 | 1.0942元 | 1.1493元 |
| 2026-01-07 | 1.0941元 | 1.1492元 |
| 2026-01-06 | 1.0941元 | 1.1492元 |
| 2026-01-05 | 1.0942元 | 1.1493元 |
| 2025-12-31 | 1.0940元 | 1.1491元 |
| 2025-12-30 | 1.0939元 | 1.1490元 |
| 2025-12-29 | 1.0938元 | 1.1489元 |
| 2025-12-26 | 1.0936元 | 1.1487元 |
| 2025-12-25 | 1.0935元 | 1.1486元 |
| 2025-12-24 | 1.0935元 | 1.1486元 |
| 2025-12-23 | 1.0935元 | 1.1486元 |
| 2025-12-22 | 1.0934元 | 1.1485元 |
| 2025-12-19 | 1.0934元 | 1.1485元 |
| 2025-12-18 | 1.0932元 | 1.1483元 |
| 2025-12-17 | 1.0931元 | 1.1482元 |
| 2025-12-16 | 1.0930元 | 1.1481元 |
| 2025-12-15 | 1.0929元 | 1.1480元 |
| 2025-12-12 | 1.0930元 | 1.1481元 |
| 2025-12-11 | 1.0930元 | 1.1481元 |
| 2025-12-10 | 1.0929元 | 1.1480元 |
| 2025-12-09 | 1.0928元 | 1.1479元 |