国泰海通安裕中短债债券C (025595.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1020元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6907 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安裕中短债债券(025594) |
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国泰海通安裕中短债债券C(025595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1020元 | 1.1571元 |
| 2026-05-13 | 1.1019元 | 1.1570元 |
| 2026-05-12 | 1.1018元 | 1.1569元 |
| 2026-05-11 | 1.1016元 | 1.1567元 |
| 2026-05-08 | 1.1015元 | 1.1566元 |
| 2026-05-07 | 1.1015元 | 1.1566元 |
| 2026-05-06 | 1.1014元 | 1.1565元 |
| 2026-04-30 | 1.1014元 | 1.1565元 |
| 2026-04-29 | 1.1014元 | 1.1565元 |
| 2026-04-28 | 1.1013元 | 1.1564元 |
| 2026-04-27 | 1.1012元 | 1.1563元 |
| 2026-04-24 | 1.1012元 | 1.1563元 |
| 2026-04-23 | 1.1012元 | 1.1563元 |
| 2026-04-22 | 1.1012元 | 1.1563元 |
| 2026-04-21 | 1.1011元 | 1.1562元 |
| 2026-04-20 | 1.1009元 | 1.1560元 |
| 2026-04-17 | 1.1006元 | 1.1557元 |
| 2026-04-16 | 1.1004元 | 1.1555元 |
| 2026-04-15 | 1.1004元 | 1.1555元 |
| 2026-04-14 | 1.1004元 | 1.1555元 |
| 2026-04-13 | 1.1003元 | 1.1554元 |
| 2026-04-10 | 1.1001元 | 1.1552元 |
| 2026-04-09 | 1.1000元 | 1.1551元 |
| 2026-04-08 | 1.1000元 | 1.1551元 |
| 2026-04-07 | 1.0999元 | 1.1550元 |
| 2026-04-03 | 1.0996元 | 1.1547元 |
| 2026-04-02 | 1.0994元 | 1.1545元 |
| 2026-04-01 | 1.0993元 | 1.1544元 |
| 2026-03-31 | 1.0993元 | 1.1544元 |
| 2026-03-30 | 1.0989元 | 1.1540元 |
| 2026-03-27 | 1.0984元 | 1.1535元 |
| 2026-03-26 | 1.0980元 | 1.1531元 |
| 2026-03-25 | 1.0978元 | 1.1529元 |
| 2026-03-24 | 1.0979元 | 1.1530元 |
| 2026-03-23 | 1.0980元 | 1.1531元 |
| 2026-03-20 | 1.0980元 | 1.1531元 |
| 2026-03-19 | 1.0979元 | 1.1530元 |
| 2026-03-18 | 1.0978元 | 1.1529元 |
| 2026-03-17 | 1.0976元 | 1.1527元 |
| 2026-03-16 | 1.0975元 | 1.1526元 |
| 2026-03-13 | 1.0975元 | 1.1526元 |
| 2026-03-12 | 1.0974元 | 1.1525元 |
| 2026-03-11 | 1.0973元 | 1.1524元 |
| 2026-03-10 | 1.0972元 | 1.1523元 |
| 2026-03-09 | 1.0972元 | 1.1523元 |
| 2026-03-06 | 1.0971元 | 1.1522元 |
| 2026-03-05 | 1.0970元 | 1.1521元 |
| 2026-03-04 | 1.0969元 | 1.1520元 |
| 2026-03-03 | 1.0968元 | 1.1519元 |
| 2026-03-02 | 1.0967元 | 1.1518元 |