国泰海通安裕中短债债券C (025595.jj ) 申	基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模1.36亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1071元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6610 / 7475)
相关基金:	主从基金: 国泰海通安裕中短债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰海通安裕中短债债券C(025595) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国泰海通安裕中短债债券C.(025595) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国泰海通安裕中短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.10元	1.36亿	1.23亿元	--
2026-03-31	1.10元	9,121.44万	8,297.50万元	--
2025-12-31	1.09元	2.06亿	1.88亿元	--