国泰海通安裕中短债债券C (025595.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模9,121.44万元 (2026-03-31) 基金净值1.1039元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6814 / 7387)
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国泰海通安裕中短债债券C(025595) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰海通安裕中短债债券C.(025595) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通安裕中短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.10元	9,121.44万	8,297.50万元	--
2025-12-31	1.09元	2.06亿	1.88亿元	--