国泰海通安裕中短债债券C (025595.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-05基金净值1.0943元 (2026-01-09) 基金经理李佳闻李夏管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (6943 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安裕中短债债券A |
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国泰海通安裕中短债债券C(025595) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0.0551 元 | -- | -- | 4.80% | 4.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |